平安双债添益债券A(005750)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3026 |
1.3634 |
0.262% |
2024/4/25 |
1.2992 |
1.36 |
0.092% |
2024/4/24 |
1.298 |
1.3588 |
0.278% |
2024/4/23 |
1.2944 |
1.3552 |
0.132% |
2024/4/22 |
1.2927 |
1.3535 |
-0.232% |
2024/4/19 |
1.2957 |
1.3565 |
-0.077% |
2024/4/18 |
1.2967 |
1.3575 |
0.124% |
2024/4/17 |
1.2951 |
1.3559 |
0.645% |
2024/4/16 |
1.2868 |
1.3476 |
-0.526% |
2024/4/15 |
1.2936 |
1.3544 |
-0.469% |
2024/4/12 |
1.2997 |
1.3605 |
0.1% |
2024/4/11 |
1.2984 |
1.3592 |
0.17% |
2024/4/10 |
1.2962 |
1.357 |
-0.077% |
2024/4/9 |
1.2972 |
1.358 |
0.263% |
2024/4/8 |
1.2938 |
1.3546 |
-0.154% |
2024/4/3 |
1.2958 |
1.3566 |
0.046% |
2024/4/2 |
1.2952 |
1.356 |
0.023% |
2024/4/1 |
1.2949 |
1.3557 |
0.279% |
2024/3/29 |
1.2913 |
1.3521 |
0.21% |
2024/3/28 |
1.2886 |
1.3494 |
-0.371% |
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