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宝盈转型动力混合(001075)  基金公开信息
流水号 1569871
基金代码 001075
公告日期 2019-06-22
编号 6
标题 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,自2019年6月21日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“万达信息”(股票代码:300168)采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2019年6月22日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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