基金经理：容志能
| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈转型动力混合A(001075)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 1.0048 | 1.0048 | -0.907% | |
| 2024/5/6 | 1.014 | 1.014 | 0.049% | |
| 2024/4/30 | 1.0135 | 1.0135 | -0.618% | |
| 2024/4/29 | 1.0198 | 1.0198 | 1.442% | |
| 2024/4/26 | 1.0053 | 1.0053 | 4.686% | |
| 2024/4/25 | 0.9603 | 0.9603 | -0.672% | |
| 2024/4/24 | 0.9668 | 0.9668 | 4.125% | |
| 2024/4/23 | 0.9285 | 0.9285 | 1.309% | |
| 2024/4/22 | 0.9165 | 0.9165 | -2.355% | |
| 2024/4/19 | 0.9386 | 0.9386 | -2.178% | |
| 2024/4/18 | 0.9595 | 0.9595 | -0.353% | |
| 2024/4/17 | 0.9629 | 0.9629 | 3.604% | |
| 2024/4/16 | 0.9294 | 0.9294 | -2.487% | |
| 2024/4/15 | 0.9531 | 0.9531 | -0.052% | |
| 2024/4/12 | 0.9536 | 0.9536 | 3.081% | |
| 2024/4/11 | 0.9251 | 0.9251 | 0.336% | |
| 2024/4/10 | 0.922 | 0.922 | -2.578% | |
| 2024/4/9 | 0.9464 | 0.9464 | -0.358% | |
| 2024/4/8 | 0.9498 | 0.9498 | 0.582% | |
| 2024/4/3 | 0.9443 | 0.9443 | -2.589% | |
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