基金经理:容志能
单位净值:0.9629 | 净值增长率:3.60% | 累计净值:0.9629 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈转型动力混合A(001075)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 31,695,100 | -55,986,500 | 46,955,400 | 29,504,100 |
基金本期净收益(元) | -17,300,200 | -5,493,470 | -7,913,160 | 12,093,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 | -0.1111 | 0.0919 | 0.0567 |
期末基金资产净值(元) | 468,652,000 | 442,581,000 | 500,066,000 | 461,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9428 | 0.8793 | 0.9903 | 0.8983 |