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| 景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1537342 | ||||||||
| 基金代码 | 000465 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2019年第1号更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 （一）景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2013 年 11 月 21 日证监许可【2013】1473 号文准予募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 20 日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最 低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说 明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金 投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时 1、本基金份额支付机制将导致投资者账户中每月末份额余额发生变动 2、本基金份额支付计算为：投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准 份额支付基数将在以下三种情形下进行调整： （1）投资人赎回本基金份额时进行调整； （2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整； （3）每年基金份额折算后进行调整。 3、本基金份额定期支付机制，在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资者账户，而由于债券市场利率水平、宏观 经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动，因此，在日历月末遇到上述市场极端情况 时，为保证本基金支付金额的稳定性，本基金将有可能支付投资者期初所投资金本金部分。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 3 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2018 年 12 月 31 日。本招募说明书中财务数据未经审计。 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 -2- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 设立日期：2003 年 6 月 12 日 法定代表人：丁益 注册资本：1.3 亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 电话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真：0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电 力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理 兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司 党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总 经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，景顺长城基金管理有限公 司董事长。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部 研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经 理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011 年 7 月加入本 -3- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 公司，现任公司董事兼总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副 总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管 理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。1997 至 2000 年间，担任香港联交所 委员会成员，并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区 首席执行官。 李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总 经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股 份有限公司副总裁、党委委员。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会 计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以 上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977 受训于国际知名会计师楼“毕马 威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士 打律师行、英国律师行 C1yde＆Co. 从事律师工作，1993 年发起设立信达律师事务所，担任 执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科 员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行 金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。 现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资 管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投 资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴 业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基 金管理有限公司交易管理部总监。 3、高级管理人员 -4- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 丁益女士，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记 者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资 官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加 坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018 年 9 月加 入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任 长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经 理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱德集 团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管 理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副 总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、 宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙 江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公 司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉 大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、 行政部副总经理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员， 南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资 业绩。本基金现任基金经理如下： 袁媛女士，经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部，也曾担任中航证券证券投资 -5- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013 年 7 月加入本公司，担任固定收益 部资深研究员，自 2014 年 4 月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部投资副总监兼 基金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理袁媛女士曾于 2015 年 7 月至 2017 年 3 月管理景顺长城交易型货 币市场基金；2016 年 9 月至 2018 年 10 月管理景顺长城景盈金利债券型证券投资基金； 2015 年 11 月至 2018 年 12 月管理景顺长城景颐增利债券型证券投资基金；2014 年 4 月至 2019 年 2 月管理景顺长城景益货币市场基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理袁媛女士兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城景 盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯 债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金和景顺长城景泰汇利定 期开放债券型证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 毛从容 2014 年 3 月 20 日—2015 年 4 月 2 日 RU PING(汝平) 2014 年 3 月 20 日—2015 年 4 月 2 日 袁媛 2014 年 6 月 10 日—至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、 基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； CHEN WENYU（陈文宇），副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监； 余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 -6- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形 象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国 内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年 获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国 内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做 法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业 务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化 -7- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、 2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅， 获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内 部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已 经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常 规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务 安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内 控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务 处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并 保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 -8- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良 好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络 独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与 职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处 理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定 期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并 实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、 操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从 演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 -9- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位 相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披 露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重 要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资 范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产 净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的 投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法 规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 （六）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； -10- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳 分公司开设证券账户； （5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； （6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金 投资债券的后台匹配及资金的清算； （7）提议召开或召集基金份额持有人大会； （8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金 管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 -11- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名 称：景顺长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人：丁益 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 电 话：0755-82370388-1663 传 真：0755-22381325 联系人：周婷 客户服务电话：0755-82370688、4008888606 网 址：www.igwfmc.com -12- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助 前台（具体以本公司官网列示为准） 2、代销机构 序号 全称 销售机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区 复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn 2 中国农业银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区 建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 联系人：张伟 电话：010-85109219 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 3 中国银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区 复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 联系人：宋亚平 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn 4 中国建设银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区 金融大街 25 号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 5 交通银行股份有限公司 住所（办公）地址：上海市浦东新 区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021-58781234-1601 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 6 招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 深南大道 7088 号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 -13- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7 广发银行股份有限公司 注册（办公）地址：广州市越秀区 东风东路 713 号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn 8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南 路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号中 山大厦 法定代表人：高建平 联系人：陈丹 电话：(0591)87844211 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 10 中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区 复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn 11 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北 大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北 大街 9 号文化大厦 法定代表人：李庆萍 电话：010-89937369 传真：010- 85230049 客户服务电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com -14- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 12 平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东 路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com 13 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316259 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn 14 金华银行股份有限公司 注册（办公）地址：浙江省金华市 光南路 668 号（邮编：321015） 法定代表人：徐雅清 联系人：徐晓峰 电话：0579-83207775 传真：0579-82178321 客户服务电话：400-711-6668 银行网址：www.jhccb.com.cn 15 嘉兴银行股份有限公司 注册（办公）地址：嘉兴市建国南 路 409 号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 银行网址： www.bojx.com 16 包商银行股份有限公司 注册（办公）地址：内蒙古包头市 钢铁大街 6 号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 电话：010-64816038 传真：010-84596546 客服电话：95352 -15- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网站：www.bsb.com.cn 17 苏州银行股份有限公司 注册（办公）地址：苏州工业园区 钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：葛晓亮 传真：0512-69868370 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com 18 东亚银行（中国）有限公司 注册地址：上海浦东新区花园石桥 路 66 号东亚银行大厦 29 楼 办公地址：上海浦东新区花园石桥 路 66 号东亚银行大厦 法定代表人：李国宝 联系人：杨俊 电话：021-3866 3866 传真：021-3867 5314 客户服务电话：95382 网址：http://www.hkbea.com.cn/ 19 上海农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址：上海市黄埔区中 山东二路 70 号 法定代表人：冀光恒 客户服务电话：021- 962999 、4006962999 网址：www.srcb.com 20 中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大 厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大 厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：牛映雪 电话：0371-85517710 传真：0371-85519869 客户服务电话：96688 网址：www.zybank.com.cn -16- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 21 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册（办公）地址：常州和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋姣 电话：0519-80585939 传真：0519-89995017 客户服务电话：96005 网址：www.jnbank.com.cn 22 恒丰银行股份有限公司 注册（办公）地址：中国烟台市芝 罘区南大街 248 号 法定代表人：蔡国华 联系人：李胜贤 电话：021-63890179 传真：021-63890196 客户服务电话：95395 网址：www.hfbank.com.cn 23 四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省成都市锦江区下 东大街 258 号 法定代表人：邢敏 联系人：樊海波 电话：028-67676033 客户服务电话：4001696869 网址：www.tf.cn 24 江苏银行股份有限公司 注册（办公）地址： 南京市中华 路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 25 长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深 南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人：曹宏 办公地址：广东省深圳市福田区深 南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 客户服务电话：4006666888 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 -17- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 邮箱：jinxia@cgws.com 网址：www.cgws.com 26 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房） 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话: 95575 网址：www.gf.com.cn 27 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn 邮政编码：100033 28 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易 试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中 路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021- 38670161 客户服务电话: 95521 网址：www.gtja.com -18- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 29 中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区 安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com 30 申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区 长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com 31 申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐 市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话：0991-7885083 传真：0991-2310927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 32 招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市益田路 江苏大厦 38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888- 111，95565 网址：www.newone.com.cn 33 国都证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区 东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com -19- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 34 光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区 新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话： 95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com 35 海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 36 中银国际证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新 区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 电话：021-20328531 客户服务电话: 4006208888 网址：www.bocichina.com 37 安信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 电话：0755－82558038 传真：0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址：www.essence.com.cn 38 国元证券有限责任公司 注册（办公）地址：安徽省合肥市 寿春路 179 号 法定代表人：蔡咏 联系人：李飞 电话：0551-62246298 传真：0551—62272108 客服电话：全国统一热线 95578，4008888777，安徽省内热 线 96888 网址：www.gyzq.com.cn -20- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 39 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法人代表：何之江 联系人：王阳 电话：021-38632136 传真：021-33830395 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 40 中国国际金融股份有限公司 注册（办公）地址：北京市建国门 外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010－65051166 客户服务电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn 41 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外 大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客服热线：010-66045678 网址：www.txsec.com 42 西部证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市新城区 东新街 319 号 7 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 联系方式：029-87211526 客服热线：95582 网址：www.westsecu.com.cn 43 华宝证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市浦东新 区世纪大道 100 号上海环球金融中 心 57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778808 传真：021-68778108 客户服务电话:4008209898 网址：www.cnhbstock.com -21- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 44 爱建证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市南京西 路 758 号 24 楼 法定代表人：宫龙云 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-68728703 客服热线：021-63340678 网址：www.ajzq.com 45 华福证券有限责任公司 注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外 请加拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn 46 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区 闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com 47 华泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：江苏省南京市 江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 48 华龙证券股份有限公司 注册（办公）地址：兰州市城关区 东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-4890208 客户服务电话：0931- 96668，4006898888 网址：www.hlzqgs.com -22- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 49 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028- 86690057 、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn 50 中航证券有限公司 注册（办公）地址：南昌市红谷滩 新区红谷中大道 1619 号国际金融 大厦 A 座 41 楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com 51 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中 心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 52 长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路 特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或 4008- 888-999 网址：www.95579.com 53 东莞证券有限责任公司 注册（办公）地址：东莞市莞城区 可园南路一号 法定代表人：张运勇 联系人：张巧玲 -23- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话：0769-22116572 传真：0769-22119426 客户服务电话：-95328 网址：www.dgzq.com.cn 54 中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：济南市市中区 经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 55 国盛证券有限责任公司 注册（办公）地址：南昌市红谷滩 新区凤凰中大道 1115 号北京银行 大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-86283372 传真：0791-86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址：www.gszq.com 56 中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区 深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 57 西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市江北区 桥北苑 8 号 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服电话：400 809 6096 公司网站：www.swsc.com.cn -24- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 58 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 59 第一创业证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：400-888-1888 网址：www.fcsc.com 60 川财证券有限责任公司 注册（办公）地址：成都市高新区 交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583053 客户服务电话：028-95105118 公司网址：http://www.cczq.com 61 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技 术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中 南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客户服务电话：4008005000 网址：www.tfzq.com -25- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 62 中信期货有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代广场（二 期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 63 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008，021- 53686200-7008 客户服务热线：4008918918 64 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：黄芳 电话：029-63387256 传真：029-81887256 客户服务电话：400-860-8866 或 95325 网址：www.kysec.cn 65 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 电话：021-63898952 传真：021-68776977 转 8952 客户服务电话：4008205999 网址：www.shhxzq.com -26- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 66 华鑫证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：朱泽乾 电话：021-54967367 传真：021-54967032 客户服务电话： 95323，4001099918（全国） 021－32109999； 029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn 67 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 、 20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客户服务电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 68 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区 梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com 69 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道 文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万 塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn -27- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 70 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400－821－5399 网址：www.noah-fund.com 71 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 72 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.ehowbuy.com 73 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇 安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010-59601366 转 7167 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com -28- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 74 和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址：北京市朝外大 街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：习甜 联系电话：010-85650920 传真号码：010-85657357 全国统一客服热线：400-920- 0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com 75 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（北楼）25 层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977-8400 传真：021-54509953 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 76 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 77 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园 四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项 中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：李招弟 联系人：高晓芳 电话：010-59393923 传真：010-64788105 客户服务电话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com -29- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 78 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室 法定代表人：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客户服务电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com 79 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人：罗细安 联系人：孙晋峰 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400－001－8811 网址：www.zcvc.com.cn 80 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册（办公）地址：厦门市思明区 鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站：www.xds.com.cn 81 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇 黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人：蒋煜 联系人：徐长征、林凌 电话：010-58170943，010- 58170918 传真：010-58170800 客户服务电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com -30- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 82 嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新 区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 83 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路 赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外 大街 10 号庄胜广场中央办公楼东 翼 7 层 法定代表人：马勇 电话：0755-88394666 传真：0755-88394677 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ 84 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大 街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址：北京市西城区阜成门大 街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312885 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 85 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区 宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北 路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人：周斌 电话：010-59313555 传真：010-53509643 客户服务电话：400-8980-618 网址: www.chtwm.com -31- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 86 北京钱景基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区 丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 电话：010-57418813 传真：010-57569671 客户服务电话：400-875-9885 网址：www.qianjing.com 87 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元 办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18A 法定代表人：曾革 联系人：叶健 电话：0755-33376853 传真：0755-33065516 客户服务电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com 88 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区民白纸坊 东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客户服务电话：400-6262-1818 网址：www.5irich.com 89 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济 开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外 大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-85932880 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com -32- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 90 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：上海自由贸易区富特北 路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 楼法定代表人： 燕斌 联系人：凌秋艳 电话：13636316950 传真：021-62990063 客户服务电话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com 91 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：张皛 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：021-33323993 客户服务电话：400-820-2819 手机客户端：天天盈基金 92 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn 93 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区 北四环西路 58 号 906 室 法定代表人：张欢行 联系人：李昭琛 电话：010-82244185 客户服务电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com/ 94 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册（办公）地址：辽宁省大连市 沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：李春光 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 -33- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：4000411001 网址：www.taichengcaifu.com 95 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴 环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 环路 1333 号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 96 深圳富济基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区 福田街道岗厦社区金田路 3088 号中 洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 电话：0755-83999907-8814 传真：0755-83999926 客户服务电话：0755-83999907 网址：www.fujifund.cn 97 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：010-56409010 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.hongdianfund.com 98 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道 东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 传真：020-89629011 -34- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 99 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外 大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 100 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深 圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道 航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 101 和耕传承基金销售有限公司 注册(办公)地址：河南省郑州市郑 东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客户服务电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com -35- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 102 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com 103 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道 科技园中区科苑路 15 号科兴科学 园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道 科技园中区科苑路 15 号科兴科学 园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com 104 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册（办公）地址：武汉市江汉区 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人：陶捷 联系人：陆锋 电话：027-83863742 客户服务电话：4000279899 网址：www.buyfunds.cn 105 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大 街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大 街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com -36- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 106 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 107 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易 试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219988 客户服务电话：021-20292031 网址：https.//www.wg.com.cn 108 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外 大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园 四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 客服电话：4006236060 传真：010-82055860 网址：www.niuniufund.com 109 上海中正达广基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区 龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com 110 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易 试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：上海市浦东新区银城中 路 8 号 4 楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 -37- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 111 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易 试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 电话：021-5132 7185 传真：021-5071 0161 客户服务电话：400-821-0203 112 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客户服务电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com 113 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人：弭洪军 联系人：郭斯捷 电话：021-33357030 传真：021-63353736 客户服务电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com -38- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 114 天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南 港工业区综合服务区办公楼 D 座二 层 202-124 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 电话：010-59287984 传真：010-59287825 客户服务电话：4001110889 网址：www.gomefund.com 115 北京蛋卷基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区 阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：翟相彬 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：400 0618 518 网址：http://danjuanapp.com/ 116 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路 潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn 117 南京途牛基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人：宋时琳 联系人：王旋 电话：025—86853969 传真：025—86853960 客服电话：4007-999-999 网址：http://jr.tuniu.com -39- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 118 上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区泥城镇 新城路 2 号 24 幢 N3187 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南 路 379 号金穗大厦 14 楼 C 座 法定代表人：胡天翔 联系人：卢奕 电话：021-50793059 传真：021-68413161 客户服务电话：4006889967 网址：http://www.jp-fund.com/ 119 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市 金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：张旭 联系人：陈旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客户服务电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com 120 北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西 路 113 号景山财富中心 342 室 办公地址：北京市石景山区古城西 路 113 号景山财富中心 342 室 法定代表人：季长军 联系人：何鹏 电话：010-52609656 传真：010-51957430 客户服务电话：400-188-5678 网址：www.buyforyou.com.cn 121 河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区金水东 路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405 办公地址：郑州市郑东新区金水东 路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405 法定代表人：石磊 联系人：付俊峰 电话：0371-61777528 传真：0371-61777560 客户服务电话：0371-61777552 网址：http://www.hexinsec.com/ -40- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 122 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北 路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北 路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 电话：010-65983311 传真：010-65983333 客户服务电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com 123 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址： 北京市亦庄经济开发 区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人： 陈超 联系人：江卉 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客户服务电话： 95118 网址：www.fund.jd.com 124 上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区上封路 977 号 1 幢 B 座 812 室 法定代表人：廖冰 联系人：陆纪青 电话：15902135304 客户服务电话：4009987172 网址： www.998fund.com 125 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：四川省成都市锦江区东 大街 99 号平安金融中心 1501 单元 法定代表人：于海锋 联系人：王峰 电话：028-84252474 传真：028-84252474 客户服务电话：4008-588-588 网址：https://www.puyifund.com/ -41- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 126 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 127 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易 试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层 法定代表人：戴新装 联系人：朱学勇 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客户服务电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com 128 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易 试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易 试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 法定代表人：胡燕亮 联系人：义雪辉 电话：021 - 50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com/ 129 深圳秋实惠智基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北 路 2 号南银大厦 2309 法定代表人：张秋林 联系人：张秋林 电话：010-64108876 传真：010-64108875 客户服务电话：010-64108876 网址：http://fund.qiushicaifu.com -42- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 130 大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新 华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新 华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 电话：0851-88405606 传真：0851-88405599 客户服务电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com 131 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务 区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大 厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：王芳芳 电话：010-59013842 传真：021- 38909635 客户服务电话：010--59013825 网址：www.wanjiawealth.com 132 北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼 （京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北 大街 8 号富华大厦 F 座 12B 法定代表人：程刚 联系人：李丹 电话：010-56176115 传真：010-56176117 客户服务电话：400-100-3391 网址：www.bjdyfund.com 133 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南 路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号 楼 9 楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 电话：021-60818249 客户服务电话：95156 网址：www.tonghuafund.com -43- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 134 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳 梧大厦 1513 室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳 梧大厦 1513 室 法定代表人： 陈皓 联系人： 曹砚财 电话：010-58349088 传真：010-88371180 客户服务电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com 135 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中 路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中 路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人： 杨健 联系人： 李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 136 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室 办公地址：北京市西城区西什库大 街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室 法定代表人：任淑桢 联系人： 周映筱 电话：010-66162800 传真：0532-66728591 客户服务电话：4006706863 网址：www.hongtaiwealth.com 137 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦 东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人：林琼 联系人：徐海峥 电话：021-60907379 传真：021-60907397 客户服务电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com -44- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 138 深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道 商报东路英龙商务大厦 8 楼 A- 1（811-812） 办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 法定代表人：苗宏升 联系人：王清臣 电话：0411-66889805 传真：0411-66889827 客户服务电话：4007-903-688 139 民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：钟伟 电话：138-2642-0174 传真：021-50206001 客户服务电话：021-50206003 网址：http://www.msftec.com/ 140 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人：刘明军 联系人：谭广锋 电话：95017 转 1 转 8 客户服务电话：95017 转 1 转 8 网址：www.tenganxinxi.com 141 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息 路甲 9 号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联系人：孙博超 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055 网址：www.baiyingfund.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时履行公告义务。 -45- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （二）注册登记机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 法定代表人：丁益 电话：0755-82370388-1902 传真：0755-22381325 联系人：曹竞 （三）律师事务所及经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：孙睿 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：许康玮、朱宏宇 四、基金的名称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 -46- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基 础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、 企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部 分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购 或增发新股。可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在每个受限 开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期 间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 八、基金的投资策略 本产品的主要投资策略包括：资产配置策略、期限配置策略、类属配置策略、期限结构策 略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实 现组合资产的增值。 1、资产配置策略 -47- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配 置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素， 预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状 况分析，进行大类资产配置。 2、期限配置策略 为合理控制本基金自由开放期的流动性风险，并满足每次自由开放期的流动性需求， 本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余 存续期限与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。 3、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投资者的期 限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性 和定量相结合的方法。 定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个 方向判断； 定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投 资者的期限偏好，对未来收益率曲线形状做出判断。在对于收益率曲线形状变化和变动幅度 做出判断的基础上，结合情景分析结果，提出可能的期限结构配置策略，包括：子弹型策 略、哑铃型策略、梯形策略等。 4、债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、可分离交易可转债的纯债部分等品种与 同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债 券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债 券类属之间利差变化所带来的投资收益。 当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降 低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经济转 向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差 预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察一些特殊因素对于信用债 配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的投资习惯，以及替代资产的冲击等 均对信用利差产生影响，因此，在中国市场分析信用债投资机会，不仅需要分析信用风险 趋势，还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围内，进 -48- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 行持有期收益分析，以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 5、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合 的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （1）利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的 可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况 变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场 利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收 益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型 组合等。 （2）信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合 各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对 投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种进行详细 的财务分析和非财务分析后，进行各券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企 业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理 能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 （3）时机策略 ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于 收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债 券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债 券以获取超额收益。 ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出 判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖 出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以 买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。 -49- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （4）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿 还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证 券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极 策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （5) 中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基 金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信 用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行 人进行充分详尽地调研和分析。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不受该投资 组合比例的限制； （2）本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不受限制，但在开放期保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％； -50- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （11）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定 的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致； （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合 同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金 的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制或以变更后的规定为准。 -51- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 九、基金的业绩比较基准 同期六个月定期存款利率（税后）+ 1.7% 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金， 或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护基金份 额持有人合法权益的原则，根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在履行相 应程序的前提下对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金 托管人协商一致，按有关规定及时公告，并报中国证监会备案，无需经基金份额持有人大 会决议。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预 期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已复核了本投资 组合报告的内容。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 873,041,360.70 97.35 其中：债券 873,041,360.70 97.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,402,738.98 0.38 8 其他资产 20,372,465.00 2.27 -52- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 9 合计 896,816,564.68 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 273,620,100.00 40.98 其中：政策性金融债 256,517,000.00 38.42 4 企业债券 194,596,260.70 29.15 5 企业短期融资券 30,194,000.00 4.52 6 中期票据 374,631,000.00 56.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 873,041,360.70 130.76 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 180210 18 国开 10 700,000 72,191,000.00 10.81 2 170210 17 国开 10 600,000 60,936,000.00 9.13 3 180211 18 国开 11 500,000 50,665,000.00 7.59 4 101651015 16 东莞交投 MTN001 500,000 50,185,000.00 7.52 5 180204 18 国开 04 400,000 41,888,000.00 6.27 -53- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.投资组合报告附注 10.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,395.49 2 应收证券清算款 4,462,912.70 3 应收股利 - 4 应收利息 15,902,156.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - -54- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 9 合计 20,372,465.00 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2018 年 12 月 31 日。 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 12 月 31 日 3.70% 0.14% 3.51% 0.01% 0.19% 0.13% 2015 年 10.32% 0.08% 3.49% 0.01% 6.83% 0.07% 2016 年 3.51% 0.07% 2.81% 0.01% 0.70% 0.06% 2017 年 2.60% 0.05% 2.72% 0.01% -0.12% 0.04% 2018 年 4.88% 0.07% 2.65% 0.01% 2.23% 0.06% 2014 年 3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 27.44% 0.08% 16.14% 0.01% 11.30% 0.07% 2、本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 -55- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 注：本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在每个受限开放 期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不 受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2014 年 3 月 20 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 十三、基金费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； -56- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用和银行账户维护费； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核 对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核 对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 -57- 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、 在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、高 级管理人员以及投资决策委员会委员的相关信息； 2、 在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息； 3、 在“第十二部分、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至 2018 年 12 月 31 日； 4、 更新了“第十四部分、基金的业绩”部分，数据截至 2018 年 12 月 31 日； 5、 在“第二十六部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公 告目录，目录更新至 2019 年 3 月 20 日。 景顺长城基金管理有限公司 二○一九年四月三十日 -58- |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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