基金经理:赵天彤
单位净值:1.0270 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5610 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2180116 | 21钱世纪城债02 | 10,735,300 | 5.94 | 3 |
2 | 200210 | 20国开10 | 10,631,100 | 5.89 | 30 |
3 | 102101365 | 21湛江交投MTN001B | 10,608,600 | 5.87 | 1 |
4 | 102381359 | 23常德城投MTN001 | 10,521,800 | 5.82 | 6 |
5 | 102380891 | 23萧山交投MTN001 | 10,472,800 | 5.8 | 3 |