基金经理:赵天彤
单位净值:1.0270 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5610 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,444,260 | 2,003,750 | 1,099,790 | 2,304,880 |
基金本期净收益(元) | 1,823,630 | 1,146,270 | 1,640,490 | 1,354,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0113 | 0.006 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 180,636,000 | 180,403,000 | 183,734,000 | 189,789,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.006 | 1.031 | 1.025 |