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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)  基金公开信息
流水号 1522095
基金代码 003530
公告日期 2019-04-17
编号 1
标题 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值更正公告
信息全文 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值更正公告

本公司于2019年4月16日在指定信息披露媒体和本公司网站披露了《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告》和《东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告》，数据有误，现更正如下：
估值日期：2019-04-15
基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 006715
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值（单位：人民币元） 691,086,607.53
下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 006715 006716
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 648,954,729.50 42,131,878.03
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0021 1.0012


注：本基金基金合同于2019年1月18日生效。

估值日期：2019-04-15
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值（单位：人民币元） 28,595,795.85
下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 28,387,099.65 208,696.20
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.1211 1.1106


注：本基金基金合同于2016年12月27日生效。

特此公告。本公司对由此造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。


东方基金管理有限责任公司
2019年4月17日
基金信息类型 更正公告,净值公告
公告来源 上海证券报
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