基金经理：
| 单位净值:1.1297 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1297 | 截止日期:2020/6/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永熙18个月定期开放债券A(003530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/5/20 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,940,181 | 2,244,288 | 3,917,044 | 251,250 |
| 结算备付金 | 265,605 | 40,152 | 1,017,468 | 545,611 |
| 存出保证金 | 2,273 | 2,318 | 20,836 | 15,931 |
| 交易性金融资产 | - | 26,316,120 | 23,270,056 | 49,317,878 |
| 其中：股票投资 | - | 953,303 | 237,797 | 54,222 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 25,362,817 | 23,032,260 | 49,263,657 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 341,493 |
| 应收利息 | 4,199 | 529,801 | 447,068 | 467,104 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,212,257 | 29,132,679 | 28,672,472 | 50,939,267 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 22,300,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 837,588 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,293 | 19,659 | 18,792 | 18,587 |
| 应付托管费 | 1,573 | 4,915 | 4,698 | 4,647 |
| 应付销售服务费 | 6 | 72 | 69 | 68 |
| 应付交易费用 | - | 2,401 | 7,412 | 308,501 |
| 应交税费 | - | 157 | 144 | 1,529 |
| 应付利息 | - | - | - | -3,459 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,000 | 49,000 | 28,836 | 264,000 |
| 负债合计 | 909,460 | 76,204 | 59,951 | 22,893,872 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,481,412 | 25,508,821 | 25,508,821 | 25,508,821 |
| 未分配利润 | 821,386 | 3,547,654 | 3,103,700 | 2,536,574 |
| 所有者权益合计 | 7,302,798 | 29,056,475 | 28,612,521 | 28,045,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,212,257 | 29,132,679 | 28,672,472 | 50,939,267 |
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