基金经理:
单位净值:1.1297 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1297 | 截止日期:2020/6/29 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方永熙18个月定期开放债券A(003530)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 108602 | 国开1704 | 12,509,200 | 75.9 | 717 |
2 | 019521 | 15国债21 | 351,832 | 2.13 | 2 |
3 | 019218 | 12国债18 | 260,213 | 1.58 | 2 |
4 | 123019 | 中来转债 | 18,064 | 0.11 | 2 |
5 | 113029 | 明阳转债 | 11,178 | 0.07 | 28 |
6 | 110051 | 中天转债 | 4,699 | 0.03 | 324 |
7 | 113008 | 电气转债 | 4,492 | 0.03 | 179 |