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| 泰康港股通大消费指数C(006787) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1519393 | ||||||||
| 基金代码 | 006787 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2019-04-12 公告送出日期： 2019-04-13 基金名称 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 基金简称 泰康港股通大消费指数 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 006786 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元）20,024,277.28 下属各类别基金的基金简称 泰康港股通大消费指数A 泰康港股通大消费指数C 下属各类别基金的交易代码 006786 006787 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 15,789,960.96 4,234,316.32 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 0.9955 0.9954 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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