泰康港股通大消费指数C(006787)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.841 |
0.841 |
-0.225% |
2024/4/29 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.272% |
2024/4/26 |
0.8452 |
0.8452 |
2.772% |
2024/4/25 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.267% |
2024/4/24 |
0.8246 |
0.8246 |
2.181% |
2024/4/23 |
0.807 |
0.807 |
2.567% |
2024/4/22 |
0.7868 |
0.7868 |
1.891% |
2024/4/19 |
0.7722 |
0.7722 |
-2.08% |
2024/4/18 |
0.7886 |
0.7886 |
0.754% |
2024/4/17 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.458% |
2024/4/16 |
0.7863 |
0.7863 |
-2.625% |
2024/4/15 |
0.8075 |
0.8075 |
-1.308% |
2024/4/12 |
0.8182 |
0.8182 |
-1.8% |
2024/4/11 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.608% |
2024/4/10 |
0.8383 |
0.8383 |
1.674% |
2024/4/9 |
0.8245 |
0.8245 |
1.19% |
2024/4/8 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.233% |
2024/4/3 |
0.8167 |
0.8167 |
-1.886% |
2024/4/2 |
0.8324 |
0.8324 |
2.06% |
2024/4/1 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.037% |
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