基金经理:刘伟
单位净值:0.8410 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8410 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康港股通大消费指数C(006787)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,387,550 | -5,336,150 | -1,074,190 | -4,133,160 |
基金本期净收益(元) | -1,506,040 | -1,780,340 | -369,462 | -5,417,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 | -0.1036 | -0.023 | -0.053 |
期末基金资产净值(元) | 47,094,100 | 50,170,700 | 47,607,700 | 46,988,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8158 | 0.8536 | 0.9613 | 0.992 |