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| 浦银安盛增利分级债券A(150062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 151688 | ||||||||
| 基金代码 | 150062 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A与浦银增B份额上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A与浦银增B于2012年3月9日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称及代码：浦银增A，代码150062；浦银增B，代码150063。经基金托管人上海银行股份有限公司复核，浦银增A与浦银增B截止2012年3月8日的基金份额参考净值分别为1.013元、1.048元，上市首日以浦银增A基金份额参考净值1.013元、浦银增B基金份额参考净值1.048元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。 重要提示： 浦银增A与浦银增B的场外份额持有人须办理跨系统转托管到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统后，方可在深圳证券交易所交易。敬请本基金的份额持有人根据自身情况办理跨系统转托管业务。本基金的跨系统转托管业务自2011年12月19日已开通，具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2012年3月9日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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