浦银安盛增利分级债券A

(150062)开放式-一级债基

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1580	净值增长率:15.79%	累计净值:1.1580
净值更新日期:2014/12/15	基金简称:浦银增A	最新规模:11.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新兴	1.2160	0.17%
嘉实新兴	1.0450	0.10%
融通通福	1.3543	0.04%
博时稳健	1.7235	-0.06%
通利债C	1.2330	-0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.5779	0.26%
浦银安盛	1.0440	0.10%
浦银安盛	1.0130	0.08%
浦银安盛	1.0121	0.08%
浦银安盛	1.0132	0.08%
浦银安盛	1.0582	0.08%
浦银安盛	1.0569	0.07%
浦银安盛	1.0455	0.06%
浦银安盛	1.0885	0.06%
浦银安盛	1.0304	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-12-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	4.80%	-	-	-	-	34.09%
同类排名(一级债基)	33/54	23/36	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.26%	-0.26%	-	-	-	5.88%	-
年化收益率(%)	4.77%	4.80%	-	-	-	-	11.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-15
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2013-06-30

制造业	0.74%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2013-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
四川美丰	0	0	0.62%	2
巨轮股份	0	0	0.12%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.35	2.33	4.76	4.88	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.17%	1/53	0.43%	2/53	4.80%	2/53	15.80%	0/53

评级截止日期：2014-12-12

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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