基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.1580 | 净值增长率:15.79% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2014/12/15 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛增利分级债券A(150062)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 0980148 | 09吉安城投债 | 51,860,000 | 4.34 | 3 |
2 | 088048 | 08铁道03 | 48,220,000 | 4.04 | 3 |
3 | 122759 | 11泰豪债 | 42,837,900 | 3.59 | 3 |
4 | 1480163 | 13随州债02 | 41,956,000 | 3.51 | 3 |
5 | 1480281 | 14荥城投债 | 41,704,000 | 3.49 | 3 |
6 | 110022 | 同仁转债 | 19,735,400 | 1.65 | 3 |