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南华瑞恒中短债债券A(005513)  基金公开信息
流水号 1467718
基金代码 005513
公告日期 2019-03-01
编号 1
标题 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年03月01日资产净值公告
信息全文
经基金托管人核准,截至2019-03-01,以下基金资产净值如下:



单位:人民币元



基金代码:

005513

005514



基金名称:

南华瑞恒中短债债券A

南华瑞恒中短债债券C



基金资产净值:

530,017,956.89

15,079,964.37



基金份额净值:

1.0006

1.0004



基金份额累计净值:

1.0006

1.0004



托管人:

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司


南华基金管理有限公司

2019年03月01日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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