基金经理:沈致远
单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5050 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:4.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞恒中短债债券A(005513)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,720,920 | 2,553,630 | 1,822,830 | 445,414 |
基金本期净收益(元) | 3,002,290 | 2,068,270 | 2,528,140 | 285,226 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0083 | 0.0068 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 466,043,000 | 265,933,000 | 334,738,000 | 82,896,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0423 | 1.0283 | 1.0198 | 1.0134 |