基金经理：沈致远
| 单位净值:1.0443 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5043 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞恒中短债债券A(005513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 829,744 | 346,355 | 47,926,196 | 4,789,479 |
| 结算备付金 | - | 163,265 | 210,177,841 | 150,001,594 |
| 存出保证金 | 1,715 | 3,565 | 927 | 193 |
| 交易性金融资产 | 330,181,761 | 69,691,076 | 2,165,934,406 | 718,614,200 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 330,181,761 | 69,691,076 | 2,165,934,406 | 718,614,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 51,508,502 | 14,003,680 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,121 | 16,347 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 382,538,843 | 84,224,287 | 2,424,039,371 | 873,405,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 440,331,741 | 16,923,940 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 18,151 | 11,998 | 43,769,189 | 187,031 |
| 应付管理人报酬 | 83,707 | 13,890 | 970,009 | 41,827 |
| 应付托管费 | 27,902 | 4,630 | 323,336 | 13,942 |
| 应付销售服务费 | 6,022 | 308 | 339,490 | 739 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29,208 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,272 | 205,527 | 280,299 | 60,171 |
| 负债合计 | 379,263 | 236,353 | 486,014,066 | 17,227,651 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 371,968,174 | 82,881,002 | 1,798,620,496 | 614,869,873 |
| 未分配利润 | 10,191,407 | 1,106,932 | 139,404,809 | 241,307,941 |
| 所有者权益合计 | 382,159,581 | 83,987,934 | 1,938,025,305 | 856,177,814 |
| 负债和所有者权益总计 | 382,538,843 | 84,224,287 | 2,424,039,371 | 873,405,465 |
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