上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
民生加银睿通3个月定开发起式债券(005425)  基金公开信息
流水号 1461636
基金代码 005425
公告日期 2019-02-26
编号 6
标题 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告
信息全文 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的估值政策和程序等有关规定,经本公司与基金托管人协商一致,决定于2019年2月25日起对本公司旗下部分基金所持有的“16凯迪01”(债券代码112441)及“16凯迪02”(债券代码112442)进行估值调整。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2019年2月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
返回页顶