基金经理:张玓
单位净值:1.0509 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:41.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银睿通3个月定开发起式(005425)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 312,749,000 | 7.47 | 45 |
2 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续 | 203,939,000 | 4.87 | 12 |
3 | 190311 | 19进出11 | 194,103,000 | 4.63 | 77 |
4 | 2122020 | 21工银租赁债01 | 124,083,000 | 2.96 | 2 |
5 | 102000690 | 20江北新区MTN001 | 104,657,000 | 2.5 | 3 |