基金经理：张玓
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿通3个月定开发起式(005425)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0509 | 1.162 | -0.019% | |
| 2024/4/26 | 1.0511 | 1.1622 | 0.019% | |
| 2024/4/19 | 1.0509 | 1.162 | 0.086% | |
| 2024/4/12 | 1.05 | 1.1611 | 0.134% | |
| 2024/4/3 | 1.0486 | 1.1597 | 0.057% | |
| 2024/3/29 | 1.048 | 1.1591 | 0.029% | |
| 2024/3/22 | 1.0477 | 1.1588 | 0.057% | |
| 2024/3/15 | 1.0471 | 1.1582 | 0.01% | |
| 2024/3/8 | 1.047 | 1.1581 | 0% | |
| 2024/3/7 | 1.047 | 1.1581 | 0.01% | |
| 2024/3/6 | 1.0469 | 1.158 | 0% | |
| 2024/3/5 | 1.0469 | 1.158 | 0% | |
| 2024/3/4 | 1.0469 | 1.158 | 0.019% | |
| 2024/3/1 | 1.0467 | 1.1578 | 0% | |
| 2024/2/29 | 1.0467 | 1.1578 | 0.01% | |
| 2024/2/28 | 1.0466 | 1.1577 | 0.01% | |
| 2024/2/27 | 1.0465 | 1.1576 | 0.01% | |
| 2024/2/26 | 1.0464 | 1.1575 | 0.019% | |
| 2024/2/23 | 1.0462 | 1.1573 | 0.153% | |
| 2024/2/8 | 1.0446 | 1.1557 | 0.057% | |
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