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| 农银恒久增利债券C(660102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 143624 | ||||||||
| 基金代码 | 660102 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2011年12月23日 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 基金简称 农银恒久增利债券 基金主代码 660002 基金合同生效日 2008年12月23日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2011年12月21日 有关年度分红次数的说明 2011年第一次 下属分级基金的基金简称 农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C 下属分级基金的交易代码 660002 660102 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0101 1.0061 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 2,381,755.00 44,417.56 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 476,351.00 8,883.51 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0300 0.0300 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年12月26日 除息日 2011年12月26日 现金红利发放日 2011年12月28日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2011年12月26日的基金份额净值计算确定，并于2011年12月27日直接计入其基金账户。2011年12月28日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3、咨询办法 （1）直销机构：农银汇理基金管理有限公司 （2）代销机构：中国农业银行、交通银行、中国建设银行、国泰君安证券、申银万国证券、长江证券、东方证券、海通证券、中信证券、中信建投证券、中国银河证券、中信金通证券、华泰联合证券、中信银行、渤海银行、国信证券、西南证券、华泰证券、中信万通证券等机构的代销网点。 （3）农银汇理基金管理有限公司客户服务热线：021－61095599。 （4）农银汇理基金管理有限公司网站 http://www.abc-ca.com。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2011年12月23日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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