单位(元)农银恒久增利债券C(660102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,881,964 |
2,084,051 |
2,554,994 |
1,510,738 |
利息收入 |
37,861 |
21,032 |
36,247 |
20,679 |
其中:存款利息收入 |
32,492 |
20,406 |
29,093 |
13,610 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,370 |
626 |
7,154 |
7,069 |
投资收益 |
3,003,812 |
1,595,176 |
3,936,585 |
1,913,839 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,003,812 |
1,595,176 |
3,936,585 |
1,913,839 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-170,177 |
458,034 |
-1,436,844 |
-435,725 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,468 |
9,810 |
19,007 |
11,945 |
费用 |
1,266,551 |
677,954 |
1,384,018 |
635,889 |
管理人报酬 |
489,419 |
239,301 |
635,812 |
302,794 |
托管费 |
163,140 |
79,767 |
211,937 |
100,931 |
销售服务费 |
39,713 |
16,903 |
54,984 |
25,077 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
420,141 |
262,991 |
279,189 |
107,194 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
420,141 |
262,991 |
279,189 |
107,194 |
其他费用 |
151,505 |
77,697 |
197,658 |
97,628 |
利润总额 |
1,615,413 |
1,406,097 |
1,170,977 |
874,849 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,615,413 |
1,406,097 |
1,170,977 |
874,849 |
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