基金经理:史向明
单位净值:1.1982 | 累计净值:1.7580 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银恒久增利债券C(660102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,307 | -74,069 | -15,448 | 93,253 |
基金本期净收益(元) | 18,767 | 63,017 | 104,507 | 66,843 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0095 | -0.001 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 7,014,430 | 6,847,030 | 22,979,100 | 8,718,020 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1855 | 1.2187 | 1.2172 | 1.2148 |