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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1425014 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日（2018年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 003179 山证裕利定开债发起式 980,572,142.52 1.0213 1.0934 003659 山证策略精选 50,557,928.80 0.7977 0.7977 005226 山证改革精选 122,504,120.38 0.8745 0.8745 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001175 山证日日添利货币 A 16,826,733.32 2.6231 3.157 001176 山证日日添利货币 B 282,154,853.15 2.8286 3.411 001177 山证日日添利货币 C 2,008,215,088.46 1.3903 1.596 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 2019年 1月 2 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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