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| 南华瑞鑫定期开放债券(005625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1422857 | ||||||||
| 基金代码 | 005625 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 南华基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南华基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2018-12-31 004845 南华瑞盈混合发起A 11,753,078.18 0.5583 0.5583 2018-12-31 004846 南华瑞盈混合发起C 1,750,159.95 0.5533 0.5533 2018-12-31 005296 南华丰淳混合A 2,167,419.91 0.7151 0.7151 2018-12-31 005297 南华丰淳混合C 3,517,942.60 0.7040 0.7040 2018-12-31 005047 南华瑞颐混合A 4,211,635.23 0.8709 0.8709 2018-12-31 005048 南华瑞颐混合C 3,627,387.77 0.8507 0.8507 2018-12-31 005625 南华瑞鑫定开 3,610,963,828.12 1.0514 1.0514 2018-12-31 512870 南华中证杭州湾区ETF 489,570,648.93 0.9725 0.9725 总计 4,127,562,100.69 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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