基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0227 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2024/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 103,779,583 | 62,186,371 | 53,146,283 | 36,309,681 |
| 利息收入 | 502,200 | 338,534 | 122,240 | 112,598 |
| 其中：存款利息收入 | 12,796 | 7,137 | 19,765 | 11,572 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 489,404 | 331,398 | 102,475 | 101,026 |
| 投资收益 | 70,239,519 | 32,500,615 | 79,828,237 | 32,535,918 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,617,510 | 29,219,257 | 79,646,933 | 32,535,918 |
| 资产支持证券投资收益 | 8,622,009 | 3,281,358 | 181,304 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 33,037,864 | 29,347,221 | -26,804,194 | 3,661,166 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,988,903 | 8,664,895 | 16,342,348 | 6,665,388 |
| 管理人报酬 | 5,952,973 | 2,946,474 | 5,950,629 | 2,958,763 |
| 托管费 | 1,984,324 | 982,158 | 1,983,543 | 986,254 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,726,739 | 4,576,897 | 8,103,633 | 2,569,307 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,726,739 | 4,576,897 | 8,103,633 | 2,569,307 |
| 其他费用 | 287,050 | 142,422 | 287,200 | 142,572 |
| 利润总额 | 86,790,680 | 53,521,476 | 36,803,936 | 29,644,293 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,790,680 | 53,521,476 | 36,803,936 | 29,644,293 |
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