基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0207 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2133 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞鑫定期开放债券(005625)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0207 | 1.2133 | -0.205% | |
| 2024/4/25 | 1.0228 | 1.2154 | 0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0227 | 1.2153 | -0.146% | |
| 2024/4/23 | 1.0242 | 1.2168 | 0.059% | |
| 2024/4/22 | 1.0236 | 1.2162 | 0.068% | |
| 2024/4/19 | 1.0229 | 1.2155 | 0.039% | |
| 2024/4/18 | 1.0225 | 1.2151 | 0.069% | |
| 2024/4/17 | 1.0218 | 1.2144 | 0.049% | |
| 2024/4/16 | 1.0213 | 1.2139 | 0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0212 | 1.2138 | 0% | |
| 2024/4/12 | 1.0212 | 1.2138 | 0.078% | |
| 2024/4/11 | 1.0204 | 1.213 | 0.059% | |
| 2024/4/10 | 1.0198 | 1.2124 | -0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0199 | 1.2125 | 0.059% | |
| 2024/4/8 | 1.0193 | 1.2119 | 0.069% | |
| 2024/4/3 | 1.0186 | 1.2112 | 0.059% | |
| 2024/4/2 | 1.018 | 1.2106 | 0.059% | |
| 2024/4/1 | 1.0174 | 1.21 | -0.029% | |
| 2024/3/29 | 1.0177 | 1.2103 | 0.049% | |
| 2024/3/28 | 1.0172 | 1.2098 | -0.01% | |
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