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| 中海优质成长混合(398001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421535 | ||||||||
| 基金代码 | 398001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 交易代码 前端代码 398001 后端代码 398002 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,092,879,662.34 基金份额净值（单位：人民币元） 0.3383 基金份额累计净值（单位：人民币元） 3.0488 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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