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| 万家添利分级债券A(161909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 142035 | ||||||||
| 基金代码 | 161909 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第一次开放申购与赎回结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2011年11月28日在指定媒体及本公司网站（http://www.wjasset.com）发布了《关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第一次开放申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）和《万家添利分级债券型证券投资基金之添利B份额交易风险提示公告》，并于2011年12月1日当日第一次开放添利A份额的申购与赎回业务，现将本次添利A开放申购与赎回的确认结果公告如下： 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利A赎回总份额为1,210,688,115.69份。 根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，基金合同生效日起3年内，添利A的份额余额不得超过基金合同生效日添利A的初始份额（即1,862,346,429.49份）。对于添利A的申购申请，如果对全部有效的添利A的申购申请予以成交确认后，添利A的份额余额大于基金合同生效日添利A的初始份额，则以经确认后添利A份额余额不超过基金合同生效日添利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。 经本基金管理人统计，2011年12月1日添利A的有效申购申请金额为187,409,626.44元，有效申请份额为183,375,371.48份，有效赎回申请总份额为1,210,688,115.69份。添利A的全部有效申购申请经确认后，添利A的份额余额将小于基金合同生效日添利A的初始份额，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 综上，本基金管理人已经于2011年12月2日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2011年12月5日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2011年12月1日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次添利A开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为1,608,305,096.65份，其中，添利A总份额为835,033,685.28份，添利B的基金份额未发生变化，仍为773,271,411.37份，添利A与添利B的份额配比为1.07987140:1。 根据《基金合同》的规定，添利A自2011年12月2日（含该日）至下一开放日期间的约定年收益率根据添利A的本次开放日，即2011年12月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%加上1.1%进行计算，故： 添利A的约定年收益率＝3.50%+1.1%＝4.60%。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 万家基金管理有限公司 二〇一一年十二月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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