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| 万家添利分级债券A(161909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 141659 | ||||||||
| 基金代码 | 161909 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第一次开放申购、赎回业务的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额本次申购、赎回开放日为2011年12月1日，即基金管理人只在该日为添利A份额持有人办理申购、赎回业务。半年后开放下一次申购、赎回。 根据《基金合同》的规定，添利A自2011年12月2日起（含该日）的约定年收益率根据添利A的本次开放日，即2011年12月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率加上1.1%进行计算，目前金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.5%，若11月30日或12月1日两日该基准利率未发生变化，则下一个半年内添利A的约定年收益率＝3.50%+1.1%＝4.60%。 添利A申购赎回业务仅通过场外销售机构办理。具体销售机构及信息如下： 1. 直销机构 万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台 地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 电话：021-38619987 传真：021-38619998 联系人：胡晨 投资人可以通过本公司网上交易系统办理添利A的申购、赎回业务,具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。网上交易网址：https://trade.wjasset.com。 万家基金客服电话：95538转6、400-888-0800、(021)68644599 2. 场外代销机构 （1）中国邮政储蓄银行有限责任公司 客服热线：95580 公司网站：www.psbc.com （2）中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （3）中国银行股份有限公司 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （4）中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （5）齐鲁证券有限公司 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （6）中航证券有限公司 客服电话：400-886-6567 网址：www.avicsec.com （7）上海证券有限责任公司 客服电话：（021）962518 网址：www.962518.com.cn （8）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （9）民生证券有限责任公司 客服电话：400-619-8888 公司网址：www.mszq.com （10）中国民族证券有限责任公司 客服电话：400-889-5618 公司网站地址：www.e5618.com （11）东吴证券股份有限公司 客服电话：0512-33396288 公司网站地址：www.dwzq.com.cn （12）华龙证券有限责任公司 客服电话：400-689-8888 公司网站地址：www.hlzqgs.com （13）五矿证券有限责任公司 客服电话：400-184-0028 公司网站地址：www.wkzq.com.cn （14）爱建证券有限责任公司 客服电话：021-63340678 公司网站地址：www.ajzq.com （15）长江证券股份有限公司 客服电话：95579或4008-888-999 公司网站地址：www.95579.com （16）宏源证券股份有限公司 客服电话：400-800-0562 公司网站地址：www.hysec.com （17）中信万通证券有限责任公司 客服电话：96577 公司网站地址：www.zxwt.com.cn （18）光大证券股份有限公司 客服电话：4008888788 公司网站地址：www.ebscn.com 注：（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （2）如有新增加代销机构，基金管理人将另行公告。敬请投资者留意。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 万家基金管理有限公司 二〇一一年十一月三十日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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