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万家添利分级债券B(150038)  基金公开信息
流水号 141586
基金代码 150038
公告日期 2011-11-28
编号 2
标题 万家添利分级债券型证券投资基金之添利B份额交易风险提示公告
信息全文 万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2011年6月2日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为添利A（基金代码：161909）、添利B（基金代码：150038，场内简称：万家利B）两级份额，两者的份额配比原则上不超过2.5：1。根据本基金《基金合同》的规定，添利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回，2011年12月1日为添利A份额第1个开放日。现就相关事项提示如下：
1、根据《基金合同》的规定，在添利A的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定添利A的年收益率。目前，1年期银行定期存款利率已由本基金《基金合同》生效日的3.25%上调至3.50%，如果2011年12月1日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.50%，本次开放日后添利A年收益率将由目前的4.35% 上调至4.60%。
在本基金既定收益率水平一定的前提下，添利A的年收益率上调后，添利B每份额的收益分配将相应减少。
2、本基金《基金合同》生效日，添利A的初始份额为1,862,346,429.49份，添利A与添利B的份额配比为2.40839943∶1。本次添利A开放日结束后，添利A的份额余额原则上不得超过基金合同生效日添利A的初始份额。如果添利A的申购申请小于赎回申请，添利A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请添利B自2011年12月1日至2011年12月2日实施停牌。本次添利A开放日结束后，本基金管理人将对添利A开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（2011年11月28日）上午添利B份额停牌一小时。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
万家基金管理有限公司
二〇一一年十一月二十八日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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