读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
博时沪港深价值优选A(004091) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1403536 | ||||||||
基金代码 | 004091 | ||||||||
公告日期 | 2018-12-11 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第13号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2018年12月10日起对本公司旗下基金所持有"17胜通MTN001 "(债券代码101767004)进行估值调整。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2018年12月11日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |