单位净值:0.9706 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.9706 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时沪港深价值优选A(004091)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,059,740 | -1,709,780 | -6,875,140 | 1,178,950 |
基金本期净收益(元) | -5,540,920 | -3,368,840 | -2,572,610 | 1,664,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0692 | -0.0218 | -0.0858 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 63,363,200 | 79,741,600 | 82,626,200 | 97,344,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9652 | 1.0235 | 1.0453 | 1.1325 |