单位(元)博时沪港深价值优选A(004091)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-956,615 |
7,794,317 |
-27,215,577 |
-9,694,844 |
利息收入 |
201,100 |
40,464 |
318,763 |
187,065 |
其中:存款利息收入 |
72,886 |
40,464 |
318,763 |
187,065 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
128,214 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,542,108 |
-554,780 |
-21,825,993 |
-16,527,115 |
其中:股票投资收益 |
-7,250,894 |
-1,019,196 |
-22,633,432 |
-16,881,154 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
168 |
56 |
30,925 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
708,617 |
464,360 |
776,515 |
354,039 |
公允价值变动收益 |
5,380,831 |
8,307,069 |
-5,739,415 |
6,617,074 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,563 |
1,564 |
31,068 |
28,133 |
费用 |
1,821,618 |
1,089,384 |
2,378,136 |
1,134,770 |
管理人报酬 |
1,404,686 |
838,846 |
1,843,818 |
905,315 |
托管费 |
234,114 |
139,808 |
307,303 |
150,886 |
销售服务费 |
40,959 |
19,875 |
44,830 |
22,830 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
141,858 |
90,855 |
182,184 |
55,738 |
利润总额 |
-2,778,233 |
6,704,933 |
-29,593,713 |
-10,829,614 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,778,233 |
6,704,933 |
-29,593,713 |
-10,829,614 |
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