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中海优质成长混合(398001)  基金公开信息
流水号 13990
基金代码 398001
公告日期 2006-07-31
编号 1
标题 关于国联优质成长证券投资基金开通定期定额申购业务暨参与交通银行业务推广活动的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，中海基金管理有限公司(原国联基金管理有限公司，简称“本公司”)已于2005年1月18日在交通银行正式开通“国联优质成长证券投资基金定期定额申购业务”(简称“定期定额申购业务”或“本业务”)，并将于2006年8月1日至9月30日参与交通银行“定期定额申购”业务的推广活动。
“定期定额申购业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
现将该业务有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
本基金的定期定额申购业务适用于《国联优质成长证券投资基金基金合同》约定的可以投资本基金的个人投资者和机构投资者。
二、办理场所
投资者可到交通银行的各指定代销网点办理“定期定额申购业务”的业务申请。根据实际需要，本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本基金在交通银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1.凡申请办理"定期定额申购业务"的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序遵循交通银行的相关规定。
2.已开立本公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各指定代销网点申请办理定期定额申购业务，具体办理程序请遵循交通银行的规定。
五、扣款方式和扣款日期
投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户。具体扣款方式和扣款日期遵循交通银行的规定。
六、扣款金额
投资者应与交通银行就本基金申请开办定期定额申购业务约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币200元(含申购手续费)。
七、交易确认
与基金的一般申购相同,定期定额申购业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则，以每期实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为 T+1日，投资者可在T+2日查询申购确认情况。
八、适用费率
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。对于满足不同条件的定期定额申请，如累计投资期限达到一定年限(或期次)、单期申请投资金额达到一定金额规定、定期定额申购期限内逢基金费用优惠期、通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额申请等条件下，本公司保留对此类投资者适用不同的申购费率的权利。
九、变更和终止
投资者办理定期定额申购业务的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循交通银行的规定。
十、交通银行“定期定额申购”业务优惠活动介绍
2006年8月1日至2006年9月30日,在交通银行办理本基金的“定期定额申购”业务申请的投资者，可享受连续6次定期定额申购费率6折优惠。老客户视同8月1日开通该业务，享受同等优惠。举例：
A客户2006年8月1日,在交通银行网点申请“定期定额申购”业务并受理成功,约定扣款日为每月8日， 2006年8月8日、2006年9月8日、2006年10月9日、2006年11月8日、2006年12月8日、2007年1月8日六次自动申购时,均享受申购费率优惠。
B客户2006年9月18日,在交通银行网点申请“定期定额申购”业务并受理成功,约定扣款日为每月20日， 2006年9月20日、2006年10月20日、2006年11月20日、2006年12月20日、2007年1月22日、2007年2月27日六次自动申购时,均享受申购费率优惠。
请投资者详阅交通银行关于开展基金“定期定额申购”业务推广活动的公告。
十一、业务咨询
1.中海基金管理有限公司:客户服务热线：021-38789788，网址：www.zhfund.com
2.交通银行:客户服务电话：95559，网址：www.bankcomm.com
本公告的解释权归中海基金管理有限公司。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。
中海基金管理有限公司
2006年7月31日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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