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| 万家优选(161903) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13652 | ||||||||
| 基金代码 | 161903 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家公用事业行业股票型证券投资基金2006年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为"2006年4月1日至2006年6月30日"。 本报告财务数据未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称 万家公用 基金运作方式 契约型上市开放式基金 基金合同生效日 2005年7月15日 期末基金份额总额 110,324,329.35份 投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。 业绩比较基准 80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率 风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标（未经审计） 单位：元 主要财务指标 2006年第二季度 基金本期净收益 7,728,209.55 加权平均基金份额本期净收益 0.1630 期末基金资产净值 140,358,933.15 期末基金份额净值 1.2722 （二） 基金净值表现 1、 万家公用事业行业基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2006年2季度 27.18% 1.42% 21.60% 1.28% 5.58% 0.14% 基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率 2、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 万家公用事业行业基金成立于2005年7月15日，历史走势比较图的时间区间为：2005年7月15日到2006年6月30日。该期间，万家公用事业行业基金的净值增长率为27.22%，业绩比较基准的增长率为25.19%，基金净值表现超越业绩基准2.03%。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，建仓期结束后应该达到基金合同约定的投资比例限制：1）基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过本基金资产净值的10%； 2）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；4）本基金投资于现金或到期日在一年以内政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 蔡立辉，经济学博士研究生，获得了中国注册会计师、国际注册内部审计师（Certified Internal Auditor）专业资格，是国际内部审计师联合会个人会员，2003年通过CFA第一级考试。先后供职于铁道部第四设计研究院运输经济研究所、湖北省国际信托投资公司证券管理总部、国元证券有限责任公司研发中心和资产管理总部，2004年4月进入万家基金管理有限公司研究发展部从事公用事业行业研究，具有近五年证券投资和研究经验。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 2006年二季度，证券市场继续了自去年12月份以来的强劲上涨的势头。分析本轮行情上涨的内在因素，股改带来的估值吸引力依然是最主要的线索，市场内外充裕的流动性和人民币加速升值的预期则为股市带来了直接的推动力。整个二季度市场呈现加速上涨的趋势，期间虽有几次小的调整，但是调整的时间和幅度都不明显，体现了市场各方参与者的强烈信心。分板块来看，银行和地产受宏观调控预期的影响，上涨幅度不大，而有色金属、零售、消费、机械等行业出现了大幅上涨，成为二季度行情的胜出者。公用事业行业表现稳健，但由于盈利增长速度不能超出市场预期，并没有超过市场平均水平。整个二季度，本基金跟踪的巨潮公用事业100指数涨幅为27.33％，而同期上证综指涨幅为29.21％，本基金净值增长率为27.18％，本基金在二季度超越业绩比较基准5个百分点。 展望下半年的行情，随着股改接近尾声，对价水平的降低和股改难度的加大都将降低股改的财富效应，市场很难出现上半年的普涨格局。我们认为市场将重回业绩增长的估值推动模式，投资机遇将主要存在于能够适应本轮宏观经济增长特性的行业与公司中，市场将会出现结构性的机会。我们的投资重点主要是上游提供垄断性服务和资源的上市公司，同时兼顾具有自主创新能力的制造性企业和品牌消费类公司。针对公用事业的防御特点，我们将重点把握交通基础设施的估值水平回归、燃气水务等基础资源的定价机制改革、有线电视网络数字化改造等机遇，此外还将重点投资与上述行业有密切关联的机械制造企业。 五、 投资组合报告 (一)2006年6月30日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 91,798,375.46 53.10% 债券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 23,516,423.22 13.60% 其他资产 57,572,089.48 33.30% 资产合计 172,886,888.16 100.00% (二) 2006年6月30日股票投资组合 1、2006年6月30日指数投资按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 5,567,500.00 3.97% C 制造业 0.00 0.00 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C9 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,502,500.00 9.62% E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 25,292,654.55 18.02% G 信息技术业 13,697,200.00 9.76% H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 4,742,000.00 3.38% L 传播与文化产业 5,133,135.00 3.66% M 综合类 0.00 0.00 合计 67,934,989.55 48.41% 2、2006年6月30日积极投资按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 5,256,600.00 3.75% C0 食品、饮料 2,165,600.00 1.54% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 1,333,000.00 0.95% C7 机械、设备、仪表 1,758,000.00 1.25% C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C9 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 5,209,985.91 3.71% G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 11,875,500.00 8.46% J 房地产业 496,300.00 0.35% K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 1,025,000.00 0.73% 合计 23,863,385.91 17.00% 3、2006年6月30日指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600050 G联通 5,660,000 13,697,200.00 9.76% 2 600009 G沪机场 508,800 7,331,808.00 5.22% 3 600028 中国石化 890,800 5,567,500.00 3.97% 4 000917 G电广 473,100 5,133,135.00 3.66% 5 600269 G赣粤 518,900 5,095,598.00 3.63% 4、2006年6月30日积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600787 G中储 915,639 5,209,985.91 3.71% 2 600000 G浦发 450,000 4,459,500.00 3.18% 3 600030 G中信 200,000 3,168,000.00 2.26% 4 600015 G华夏 600,000 2,706,000.00 1.93% 5 600104 G上汽 300,000 1,758,000.00 1.25% (三) 2006年6月30日债券投资组合 2006年6月30日本基金无债券投资 (四) 2006年6月30日权证投资组合 2006年6月30日本基金无权证投资 (五)投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 交易保证金 362,698.42 应收证券清算款 0.00 应收股利 22,022.25 应收利息 3,817.72 应收申购款 56,990,994.39 买入返售证券 0.00 待摊费用 192,556.70 合计 57,572,089.48 3、持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、 开放式基金份额变动 本报告期基金份额的变动情况表 项目 份额 期初基金份额总额 57,471,446.52 期末基金份额总额 110,324,329.35 本期基金总申购份额 95,818,165.03 本期基金总赎回份额 42,965,282.20 七、 备查文件目录 1、中国证监会批准万家公用事业行业股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家公用事业行业股票型证券投资基金2006年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com 查阅方式：投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 二〇〇六年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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