财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
海富通稳进增利债券B(150045)  基金公开信息
流水号 135864
基金代码 150045
公告日期 2011-09-03
编号 1
标题 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
公告送出日期：2011年9月3日
1.公告基本信息
基金名称 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳进增利分级债券
基金主代码 162308
基金运作方式 契约型基金
基金合同生效日 2011年9月1日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。
下属分级基金的基金简称 海富通稳进增利分级债券A 海富通稳进增利分级债券B
下属分级基金的交易代码 150044 150045

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】907号文
基金募集期间 自2011年7月25日 至2011年8月19日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 场外：2011年8月24日 场内：2011年8月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 2387
份额级别 海富通稳进增利分级债券A 海富通稳进增利分级债券B 海富通稳进增利分级债券
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 176,381,186.29 44,095,296.57 220,476,482.86
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 28,866.05 7,216.54 36,082.59
募集份额（单位：份） 有效认购份额 176,381,186.29 44,095,296.57 220,476,482.86
利息结转的份额 28,865.05 7,217.54 36,082.59
合计 176,410,051.34 44,102,514.11 220,512,565.45
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1590.96 397.74 1988.70
占基金总份额比例 0.0009% 0.0009% 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年9月1日

注：1、按照有关法律规定，基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
2、本基金场外认购的基金份额确认为187,362,454.45份（含场外募集期利息结转的份额33,971.59份），场内认购确认为33,150,111份（含场内募集期利息结转的份额2111份）。
3、本基金发售结束后，场外、场内认购的全部份额按8：2的比率确认为海富通稳进增利分级债券A和海富通稳进增利分级债券B。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向场外份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 (包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。
本基金合同生效后，封闭期为三年（含三年），不接受申购和赎回。在本基金封闭期，海富通稳进增利分级债券A和海富通稳进增利分级债券B同时在深圳证券交易所分别上市和交易，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)，并开始办理基金的申购和赎回业务。
在确定了本基金上市交易、开放申购、开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2011年9月3日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑