基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6900 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.6900 | 截止日期:2014/9/1 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
海富通稳进增利债券B(150045)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018001 | 国开1301 | 97,090,000 | 35 | 3 |
2 | 124351 | 13克州债 | 23,114,400 | 8.33 | 3 |
3 | 122710 | 12济城建 | 15,435,000 | 5.56 | 3 |
4 | 126018 | 08江铜债 | 12,908,000 | 4.65 | 3 |
5 | 110015 | 石化转债 | 11,333,000 | 4.09 | 3 |
6 | 110023 | 民生转债 | 11,154,000 | 4.02 | 3 |
7 | 127001 | 海直转债 | 6,671,850 | 2.4 | 3 |
8 | 113005 | 平安转债 | 5,577,500 | 2.01 | 3 |
9 | 110011 | 歌华转债 | 5,285,000 | 1.91 | 3 |
10 | 110020 | 南山转债 | 4,977,000 | 1.79 | 3 |
11 | 127002 | 徐工转债 | 2,049,080 | 0.74 | 3 |
12 | 110022 | 同仁转债 | 1,217,400 | 0.44 | 3 |