单位(元)海富通稳进增利债券B(150045)利润表 |
报告期 |
2014/9/1 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
2013/6/30 |
收入 |
18,926,545 |
12,275,298 |
15,506,960 |
14,975,068 |
利息收入 |
9,103,573 |
7,025,421 |
13,056,171 |
5,943,737 |
其中:存款利息收入 |
31,569 |
18,956 |
87,709 |
57,326 |
债券利息收入 |
8,951,701 |
6,904,352 |
12,804,379 |
5,832,981 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
0 |
买入返售金融资产收入 |
120,302 |
102,113 |
164,083 |
53,429 |
投资收益 |
1,173,819 |
-707,931 |
13,469,068 |
14,603,646 |
其中:股票投资收益 |
-387,006 |
-387,006 |
-1,185,015 |
-705,525 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
债券投资收益 |
1,560,826 |
-320,925 |
14,654,083 |
15,309,170 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
0 |
股利收益 |
- |
- |
- |
0 |
公允价值变动收益 |
8,649,153 |
5,957,808 |
-11,029,025 |
-5,572,314 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
0 |
其他收入 |
- |
- |
10,745 |
0 |
费用 |
2,204,641 |
1,547,054 |
5,113,914 |
2,710,304 |
管理人报酬 |
1,243,130 |
912,836 |
1,827,253 |
907,056 |
托管费 |
355,180 |
260,810 |
522,072 |
259,159 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
0 |
交易费用 |
9,986 |
8,083 |
195,045 |
166,459 |
利息支出 |
286,625 |
138,104 |
2,078,745 |
1,138,825 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
286,625 |
138,104 |
2,078,745 |
1,138,825 |
其他费用 |
309,720 |
227,220 |
490,798 |
238,804 |
利润总额 |
16,721,904 |
10,728,245 |
10,393,046 |
12,264,764 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
0 |
净利润 |
16,721,904 |
10,728,245 |
10,393,046 |
12,264,764 |
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