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| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 126780 | ||||||||
| 基金代码 | 541005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2010年6月30日的净值如下 （单位：人民币元）： 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 汇丰晋信2016生命周期基金 601,305,939.01 1.9139 2.0139 汇丰晋信龙腾股票型基金 2,777,462,022.26 1.6026 2.0686 汇丰晋信动态策略混合型基金 2,151,823,192.33 0.9892 1.1092 汇丰晋信2026生命周期基金 102,239,235.00 1.1002 1.4202 汇丰晋信平稳增利债券型基金 181,775,488.86 1.0036 1.0036 汇丰晋信大盘股票型基金 1,340,611,575.47 0.9654 1.0254 汇丰晋信中小盘股票型基金 1,607,170,455.90 0.8992 0.8992 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 637,920,275.10 0.9572 0.9572 汇丰晋信基金管理有限公司 2010年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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