单位净值:1.1234 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4275 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:8.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,240,510 | 6,924,280 | 633,900 | 463,152 |
基金本期净收益(元) | 6,555,670 | 5,758,420 | 1,068,220 | 342,585 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0074 | 0.0037 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 851,333,000 | 1,269,840,000 | 524,177,000 | 63,075,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1254 | 1.123 | 1.122 | 1.1243 |