单位净值:1.1234 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4275 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 116,029,000 | 4.87 | 86 |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 115,231,000 | 4.83 | 82 |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 114,677,000 | 4.81 | 85 |
4 | 102380518 | 23金隅MTN001 | 70,641,700 | 2.96 | 5 |
5 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 62,259,000 | 2.61 | 25 |