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| 南华瑞鑫定期开放债券(005625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1255066 | ||||||||
| 基金代码 | 005625 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金09月14日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018-09-14,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 005625 基金名称： 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资产净值： 1,040,382,658.73 基金份额净值： 1.0301 基金份额累计净值： 1.0301 托管人： 浙商银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年09月14日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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