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| 海富通稳固收益债券C(519030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 122332 | ||||||||
| 基金代码 | 519030 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2011年3月21日起，海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的“双汇发展”股票（股票代码000895）按“双汇发展”停牌前一交易日收盘价格下调10%进行估值（详见本公司2011年3月22日的有关公告）。 根据“双汇发展”2011年4月20日交易情况，“双汇发展”当日收盘价更能反映公允价值。经本公司与托管人协商一致，自2011年4月20日起对本公司旗下基金所持有的“双汇发展”采用交易当天收盘价进行估值。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2011年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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