海富通稳固收益债券C(519030)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2143 |
1.8453 |
0.206% |
2024/4/26 |
1.2118 |
1.8428 |
0.24% |
2024/4/25 |
1.2089 |
1.8399 |
-0.074% |
2024/4/24 |
1.2098 |
1.8408 |
0.099% |
2024/4/23 |
1.2086 |
1.8396 |
-0.215% |
2024/4/22 |
1.2112 |
1.8422 |
-0.033% |
2024/4/19 |
1.2116 |
1.8426 |
0.008% |
2024/4/18 |
1.2115 |
1.8425 |
0.149% |
2024/4/17 |
1.2097 |
1.8407 |
0.599% |
2024/4/16 |
1.2025 |
1.8335 |
-0.513% |
2024/4/15 |
1.2087 |
1.8397 |
0.232% |
2024/4/12 |
1.2059 |
1.8369 |
0.166% |
2024/4/11 |
1.2039 |
1.8349 |
0.225% |
2024/4/10 |
1.2012 |
1.8322 |
-0.183% |
2024/4/9 |
1.2034 |
1.8344 |
0.133% |
2024/4/8 |
1.2018 |
1.8328 |
-0.199% |
2024/4/3 |
1.2042 |
1.8352 |
0.066% |
2024/4/2 |
1.2034 |
1.8344 |
-0.025% |
2024/4/1 |
1.2037 |
1.8347 |
0.442% |
2024/3/29 |
1.1984 |
1.8294 |
0.36% |
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