| 单位净值:1.2157 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.8467 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳固收益债券C(519030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 922,127 | -34,489,900 | -26,501,100 | 19,147,800 |
| 基金本期净收益(元) | -21,996,300 | -27,745,000 | -3,343,080 | 7,154,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | -0.0198 | -0.0106 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 985,416,000 | 1,788,160,000 | 2,477,130,000 | 3,254,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1984 | 1.1895 | 1.2054 | 1.2159 |
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