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| 新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12197 | ||||||||
| 基金代码 | 519087 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金2006年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年1月1日起至3月31日止。 第二节 基金产品概况 基金名称： 新世纪优选分红混合型证券投资基金 基金简称： 世纪分红 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年9月16日 报告期末基金份额总额： 139,180,571.07份 投资目标： 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略： 1、 大类资产配置根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势，根据国内市场"新兴加转轨"的特点对政策等因素进行研究；另一方面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。2、行业配置策略动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。3、股票优选策略在财务分析和上市公司调研的基础上，寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，构建股票库。并辅助以国际竞争力比较，提高选股的有效性，寻找具有国际竞争优势的股票，增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。4、 债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 业绩比较基准： 60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数 风险收益特征： 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 基金管理人： 新世纪基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标： 单位：人民币元 基金本期净收益 17,730,170.47 基金份额本期净收益 0.0750 期末基金资产净值 140,871,617.02 期末基金份额净值 1.0122 二、本报告期内净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶 段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 6.19% 0.94% 9.67% 0.57% -3.48% 0.37% 三、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第四节 管理人报告 一、基金经理简介 蒋畅先生：经济学硕士，证券投资从业经验12年。先后供职于海通证券有限公司国际业务部副科长、富国基金管理公司基金管理部基金汉盛基金经理助理、基金管理部基金汉博基金经理、研究部行业分析员，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现任新世纪基金管理有限公司投资管理部总监，新世纪优选分红基金经理。 二、遵规守信说明 本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 三、本报告期内的业绩表现和投资策略 2006年初在银行，房地产，资源矿业等三大行业股票的带动下，股票市场出现了强劲的上涨，2月份市场进入调整，3月份又开始步入上升路径。由于股权分置后市场整体估值水平的下降，A股的估值水平整体处于历史较低的位置。基于对市场的正确判断，本基金迅速调整投资策略，取得较好的收益，并进行了两次分红。 展望未来，恢复新股发行，可能对投资者心理有影响，但真正开始发行后，市场应当会走好，历史上历次大蓝筹上市都带来一波行情。目前市场中的优质公司还太少。IPO重启后，一批新的优质公司进入资本市场，对市场是有利的。 整体资产配置中，股票仓位将随其估值安全边际的上升而上升，对债券市场依然保持谨慎，但可进入银行间市场寻求更高短期无风险收益率。对于具体投资品种的选择，仍然坚持通过绝对估值和相对估值的比较（同行业不同股票比较，与其他行业比较，与国际股市同类股票比较）优选最有估值优势和分红潜力的行业和股票，并只给具有较大估值安全边际的品种以较大投资权重。 第五节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额 占基金资产总值比例 股票投资 111,612,543.80 73.78% 债券投资 14,141,247.00 9.35% 权证投资 571,031.37 0.38% 银行存款和清算备付金 24,109,411.70 15.94% 其它资产 832,343.63 0.55% 合计 151,266,577.50 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量 市值 净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 1,270,000 7,598,400.00 5.39% C 制造业 4,646,327 29,542,564.36 20.98% C0 食品、饮料 2,549,971 11,756,874.14 8.35% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 663,168 2,261,402.88 1.61% C7 机械、设备、仪表 1,433,188 15,524,287.34 11.02% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,548,567 14,690,551.88 10.43% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 560,646 3,895,404.46 2.77% G 信息技术业 17,000 341,700.00 0.24% H 批发和零售贸易 1,125,100 4,102,207.00 2.91% I 金融、保险业 2,900,000 17,716,000.00 12.58% J 房地产业 449,935 2,741,922.35 1.95% K 社会服务业 128,985 948,039.75 0.67% L 传播与文化产业 2,804,900 30,035,754.00 21.32% M 综合类 0.00 0.00% 合计 16,451,460 111,612,543.80 79.23% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比 1 600037 G 歌 华 1,030,000 13,843,200.00 9.83% 2 600795 国电电力 2,375,000 13,537,500.00 9.61% 3 600036 G 招 行 1,900,000 12,217,000.00 8.67% 4 600088 中视传媒 1,254,900 11,871,354.00 8.43% 5 002046 轴研科技 749,843 9,695,469.99 6.88% 6 600893 华润生化 1,299,971 5,641,874.14 4.01% 7 600028 中国石化 1,100,000 5,555,000.00 3.94% 8 600831 G 广 电 520,000 4,321,200.00 3.07% 9 600821 津 劝 业 1,105,100 3,945,207.00 2.80% 10 600016 G 民 生 700,000 ,717,000.00 2.64% 四、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值 市值占净值比 交易所国债投资 14,141,247.00 10.04% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 国家政策金融债券 0.00 0.00% 债券投资合计 14,141,247.00 10.04% 五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细 序号 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 数 量 1 010210 02国债⑽ 5,906,400.00 4.19% 60,000 2 010110 21国债⑽ 4,972,000.00 3.53% 50,000 3 010115 21国债⒂ 3,059,887.00 2.17% 30,350 4 009908 99国债⑻ 202,960.00 0.14% 2,000 六、投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其它资产购成： 单位：人民币元 资产 期末数 交易保证金 300,000.00 应收股利 29,700.00 应收利息 201,709.19 应收申购款 208,000.00 待摊费用 92,934.44 合计 832,343.63 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 442,150,483.39 期间总申购份额 17,378,646.41 期间总赎回份额 320,348,558.73 期末基金份额 139,180,571.07 第七节 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新世纪基金管理有限公司 2006年4月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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