最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信中小盘混合A(360012) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 117818 | ||||||||
| 基金代码 | 360012 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“双汇发展”停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于“双汇发展”（股票代码：000895）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）的相关原则和要求，经与托管银行协商，光大保德信基金管理有限公司决定自2011年3月21日起对公司旗下部分基金持有的“双汇发展”采用公允价值估值方法进行估值调整。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2011年3月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |